מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12148 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.46% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
27.81% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.03% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.96% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
251924.24 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.92% |
| יחס נזילות |
86.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.74% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.87% |
1115.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.89% |
5241.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.71% |
162.54 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.02% |
3.90 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.95% |
1361.40 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.65% |
1064.94 |
| קרנות נאמנות |
0.44% |
101.32 |
| נכסים אחרים |
-0.05% |
-11.37 |
| אג"ח מיועדות |
60.52% |
13857.15 |
| נכסים סחירים ונזילים |
36.13% |
7526.78 |
| נכסים לא סחירים |
63.87% |
13303.85 |
| נכסים בארץ |
93.55% |
21418.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
6.45% |
1477.19 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.04% |
16037.27 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
28.20% |
6457.78 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.02% |
3.90 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.73% |
397.21 |
| חשיפה למניות |
0.01% |
2.50 |
| חשיפה לחו"ל |
6.56% |
1502.85 |
| חשיפה למט"ח |
4.21% |
963.92 |
