מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8801 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.72% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
45.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.06% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.76% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
240786829.97 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.40% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.91% |
| יחס נזילות |
83.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.38% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3% |
690269.10 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.53% |
1735271.79 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.02% |
5750.90 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.98% |
8057700.78 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.31% |
72180.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.16% |
3722361.21 |
| קרנות נאמנות |
0.70% |
161747.58 |
| נכסים אחרים |
11.57% |
2664207.96 |
| אג"ח מיועדות |
25.73% |
5926213.14 |
| נכסים סחירים ונזילים |
62.91% |
13936671.22 |
| נכסים לא סחירים |
37.09% |
8215684.04 |
| נכסים בארץ |
62.90% |
14489083.07 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.10% |
8546620.15 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.88% |
10338843.45 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
6.99% |
1611200.92 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.27% |
8125309.81 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.85% |
2960349.05 |
| חשיפה למניות |
50.81% |
11703465.60 |
| חשיפה לחו"ל |
47.32% |
10900935.53 |
| חשיפה למט"ח |
25.43% |
5858666.78 |
