מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8802 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.94% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
40.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.05% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
71020795.96 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.40% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.94% |
| יחס נזילות |
82.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.29% |
384645.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.29% |
894506.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.56% |
40915.20 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.55% |
2076813.79 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.87% |
354297.05 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.33% |
970153.99 |
| קרנות נאמנות |
0.75% |
54214.57 |
| נכסים אחרים |
8.88% |
645885.91 |
| אג"ח מיועדות |
25.48% |
1854126.36 |
| נכסים סחירים ונזילים |
61.13% |
4278892.48 |
| נכסים לא סחירים |
38.87% |
2720294.39 |
| נכסים בארץ |
67.14% |
4884796.90 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.86% |
2390761.86 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.11% |
3208925.57 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
16.48% |
1198980.23 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.78% |
2094100.46 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.63% |
773552.49 |
| חשיפה למניות |
41.48% |
3017999.92 |
| חשיפה לחו"ל |
41.01% |
2983513.59 |
| חשיפה למט"ח |
24.33% |
1770398.75 |
