הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12118 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.58% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.94% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.12% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
7481128.8 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.44% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
| יחס נזילות |
88.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.99% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.41% |
62433.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.97% |
198860.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.93% |
19417.75 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
25.76% |
170930.72 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
4.06% |
26961.59 |
| אג"ח מיועדות |
27.87% |
184890.03 |
| נכסים סחירים ונזילים |
78.49% |
470655.86 |
| נכסים לא סחירים |
21.51% |
129002 |
| נכסים בארץ |
90.66% |
601543.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.34% |
61950.99 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
63.04% |
418254.37 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
29.97% |
198860.34 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
2.93% |
19417.75 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.06% |
26961.59 |
| חשיפה למניות |
27.27% |
180932.01 |
| חשיפה לחו"ל |
25.45% |
168888.68 |
| חשיפה למט"ח |
13.60% |
90263.58 |
