הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.73% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
52.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.93% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.74% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.21% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
531809109.93 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.00% |
| יחס נזילות |
80.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.82% |
393053.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.97% |
1428875.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.28% |
135191.88 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.24% |
15492423.30 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.59% |
2685202.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.90% |
8121343.73 |
| קרנות נאמנות |
1.77% |
849519.58 |
| נכסים אחרים |
11.91% |
5724449.31 |
| אג"ח מיועדות |
27.52% |
13223483.72 |
| נכסים סחירים ונזילים |
58.42% |
25406647.93 |
| נכסים לא סחירים |
41.58% |
18080631.70 |
| נכסים בארץ |
67.33% |
32354146.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.67% |
15699396.59 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.24% |
21737880.76 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
7.65% |
3675817.46 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
33.29% |
15996168.82 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.83% |
6643676.25 |
| חשיפה למניות |
52.43% |
25193196.20 |
| חשיפה לחו"ל |
49.97% |
24013544.25 |
| חשיפה למט"ח |
26.96% |
12954955.29 |
