הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.24% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.74% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.92% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.68% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.95% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
73621526.01 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.64% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.97% |
| יחס נזילות |
81.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.32% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.48% |
108088.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
9.35% |
682337.70 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.54% |
39041.07 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.47% |
2077161.55 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
6.65% |
485136.78 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.53% |
1133353.35 |
| קרנות נאמנות |
1.61% |
117486.38 |
| נכסים אחרים |
9.14% |
666591.33 |
| אג"ח מיועדות |
27.23% |
1986694.10 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.45% |
3995465.21 |
| נכסים לא סחירים |
39.55% |
2614393.45 |
| נכסים בארץ |
69.12% |
5042905.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.88% |
2252985.12 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.25% |
3228135.75 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
14.26% |
1040737.52 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.43% |
2147446.19 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.06% |
879571.09 |
| חשיפה למניות |
44.49% |
3246070.78 |
| חשיפה לחו"ל |
44.49% |
3245986.73 |
| חשיפה למט"ח |
24.74% |
1804980.57 |
