הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12116 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.51% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.09% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.29% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.33% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
46438544.95 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.80% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
| יחס נזילות |
92.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.45% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.19% |
7555.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
9.73% |
382305.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.56% |
454137.70 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
47.26% |
1856017.81 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
3.32% |
130526.78 |
| אג"ח מיועדות |
27.93% |
1096901.54 |
| נכסים סחירים ונזילים |
77.32% |
2743785.26 |
| נכסים לא סחירים |
22.68% |
804881.62 |
| נכסים בארץ |
85.76% |
3368126.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.24% |
559318.25 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
75.38% |
2960474.93 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
9.73% |
382305.28 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.56% |
454137.70 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.32% |
130526.78 |
| חשיפה למניות |
58.24% |
2287485.65 |
| חשיפה לחו"ל |
41.42% |
1626925.98 |
| חשיפה למט"ח |
21.77% |
855008.79 |
