הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12117 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.09% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
37.72% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.56% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
14257918.61 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.80% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.83% |
| יחס נזילות |
90.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.80% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.02% |
13105.25 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.81% |
216938.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.67% |
111910.38 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
41.82% |
539631.58 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
3.98% |
51418.91 |
| אג"ח מיועדות |
27.70% |
357442.97 |
| נכסים סחירים ונזילים |
77.76% |
907456.62 |
| נכסים לא סחירים |
22.24% |
259560.85 |
| נכסים בארץ |
86.98% |
1122476.27 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.02% |
167970.98 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.53% |
910179.80 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
16.81% |
216938.16 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
8.67% |
111910.38 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.98% |
51418.91 |
| חשיפה למניות |
49.92% |
644212.31 |
| חשיפה לחו"ל |
37.50% |
483948.59 |
| חשיפה למט"ח |
18.68% |
241073.33 |
