מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
9455 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.37% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.72% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
3.90% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.63% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
1602769.45 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.40% |
| יחס נזילות |
83.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.79% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.94% |
36462.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.93% |
57341.73 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.11% |
1933.79 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.97% |
29546.11 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
9.20% |
16018.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.29% |
19652.84 |
| קרנות נאמנות |
0.71% |
1234.50 |
| נכסים אחרים |
6.86% |
11937.92 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.73% |
142313.58 |
| נכסים לא סחירים |
18.27% |
31815.12 |
| נכסים בארץ |
74.17% |
129155.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.83% |
44972.88 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
32.23% |
56115.78 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
41.52% |
72293.07 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.11% |
29791.94 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.15% |
15927.91 |
| חשיפה למניות |
24.37% |
42437.28 |
| חשיפה לחו"ל |
30.53% |
53161.10 |
| חשיפה למט"ח |
18.09% |
31499.66 |
