מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
2207 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.43% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.71% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.18% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.56% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
38037683.29 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.78% |
| יחס נזילות |
89.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.56% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.91% |
826889.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.97% |
91367.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.39% |
12063.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.63% |
50156.74 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
2.61% |
80248.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.54% |
47172.57 |
| קרנות נאמנות |
0.01% |
338.72 |
| נכסים אחרים |
2.65% |
81494.80 |
| אג"ח מיועדות |
61.28% |
1883191.90 |
| נכסים סחירים ונזילים |
36.02% |
1005680.59 |
| נכסים לא סחירים |
63.98% |
1786539.50 |
| נכסים בארץ |
97.18% |
2986334.19 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.82% |
86590.24 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
89.73% |
2757254.01 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
5.83% |
179242.26 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.64% |
50495.46 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.80% |
85932.70 |
| חשיפה למניות |
1.96% |
60345.25 |
| חשיפה לחו"ל |
3.36% |
103263.11 |
| חשיפה למט"ח |
1.01% |
30941.49 |
