כלל פנסיה משלימה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
14231 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
91.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.31% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.90% |
117.48 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
36.78% |
363.09 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.04% |
0.38 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.52% |
370.30 |
| פיקדונות |
0.18% |
1.77 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.69% |
115.36 |
| קרנות נאמנות |
1.77% |
17.51 |
| נכסים אחרים |
0.12% |
1.18 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.60% |
983.10 |
| נכסים לא סחירים |
0.40% |
3.96 |
| נכסים בארץ |
63.67% |
628.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.33% |
358.61 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
23.59% |
232.84 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
35.68% |
352.21 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
38.85% |
383.43 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.88% |
18.58 |
| חשיפה למניות |
52.32% |
516.48 |
| חשיפה לחו"ל |
46.80% |
461.97 |
| חשיפה למט"ח |
26.23% |
258.91 |
