כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.10% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.67% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.00% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
3298954.87 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.39% |
| יחס נזילות |
85.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.30% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.42% |
63100.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
38.23% |
124208.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.91% |
2962.03 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.09% |
62023.35 |
| פיקדונות |
0.08% |
269.14 |
| הלוואות |
3.93% |
12771.75 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.27% |
39860.83 |
| קרנות נאמנות |
3.04% |
9887.41 |
| נכסים אחרים |
3.02% |
9812.35 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
91.14% |
296097.61 |
| נכסים לא סחירים |
8.86% |
28799 |
| נכסים בארץ |
78.61% |
255396.80 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.39% |
69499.81 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
31.69% |
102961.72 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
40.55% |
131757.83 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.20% |
65613 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.56% |
24564.06 |
| חשיפה למניות |
25.95% |
84299.69 |
| חשיפה לחו"ל |
26.68% |
86680.57 |
| חשיפה למט"ח |
17.68% |
57435.74 |
