כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.67% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
35.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.22% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
13944007.31 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.55% |
| יחס נזילות |
84.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.01% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.68% |
118816.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.34% |
387954.81 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.81% |
11138.96 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.90% |
505247.59 |
| פיקדונות |
0.17% |
2270.20 |
| הלוואות |
3.53% |
48329.50 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.97% |
177599.17 |
| קרנות נאמנות |
4.45% |
60961.36 |
| נכסים אחרים |
4.15% |
56833.36 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.29% |
1236216.03 |
| נכסים לא סחירים |
9.71% |
132935.71 |
| נכסים בארץ |
67.07% |
918339.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.93% |
450812.48 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
21.65% |
296415.95 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
31.12% |
426143.59 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
39.39% |
539270.21 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.84% |
107322 |
| חשיפה למניות |
50.62% |
693051.86 |
| חשיפה לחו"ל |
43.34% |
593374.56 |
| חשיפה למט"ח |
25.42% |
348061.26 |
