כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12176 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.99% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
36.01% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.34% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
598165.76 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.70% |
| יחס נזילות |
93.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.39% |
212.64 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.47% |
5735.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.89% |
11441.10 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.71% |
4769.46 |
| קרנות נאמנות |
1.36% |
743.38 |
| נכסים אחרים |
1.21% |
664.30 |
| אג"ח מיועדות |
56.96% |
31192.27 |
| נכסים סחירים ונזילים |
46.49% |
22902.58 |
| נכסים לא סחירים |
53.51% |
26362.94 |
| נכסים בארץ |
81.10% |
44407.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.90% |
10351.99 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
66.06% |
36174.36 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
10.47% |
5735.98 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
22.25% |
12184.47 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.21% |
664.30 |
| חשיפה למניות |
20.93% |
11463.03 |
| חשיפה לחו"ל |
19.29% |
10564 |
| חשיפה למט"ח |
17.23% |
9436.35 |
