כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12177 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.28% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
40.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.99% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
74964786.71 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.72% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.78% |
| יחס נזילות |
81.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.79% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.05% |
218937.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
3.89% |
279620.60 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.83% |
59429.33 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.58% |
903501.27 |
| פיקדונות |
0.05% |
3790.85 |
| הלוואות |
3.76% |
269825.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.90% |
423825.95 |
| קרנות נאמנות |
2.54% |
182772.65 |
| נכסים אחרים |
10.38% |
745814.65 |
| אג"ח מיועדות |
57.01% |
4094646.52 |
| נכסים סחירים ונזילים |
29.24% |
1889500.09 |
| נכסים לא סחירים |
70.76% |
4571459.93 |
| נכסים בארץ |
79.08% |
5679808.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.92% |
1502356.33 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
65.96% |
4737410.42 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
8.28% |
594760.68 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
13.28% |
953675.09 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.48% |
896318.89 |
| חשיפה למניות |
16.93% |
1215719.13 |
| חשיפה לחו"ל |
25.38% |
1823168.23 |
| חשיפה למט"ח |
17.49% |
1256496.83 |
