כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
8484 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.44% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.33% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
3.99% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.20% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
2806051.46 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.56% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
| יחס נזילות |
85.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.22% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.99% |
23777.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.13% |
71685.51 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.86% |
2057.08 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.94% |
21263.14 |
| פיקדונות |
0.05% |
108.45 |
| הלוואות |
4.66% |
11081.99 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.76% |
25606.36 |
| קרנות נאמנות |
4.61% |
10958.29 |
| נכסים אחרים |
3.02% |
7174.02 |
| אג"ח מיועדות |
26.99% |
64209.63 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.96% |
151745.64 |
| נכסים לא סחירים |
33.04% |
74868.11 |
| נכסים בארץ |
81.12% |
193004.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.88% |
44917.33 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
47.74% |
113593.61 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
34.43% |
81909.15 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.77% |
23242.95 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.06% |
19176.38 |
| חשיפה למניות |
12.68% |
30164.19 |
| חשיפה לחו"ל |
23.07% |
54891.97 |
| חשיפה למט"ח |
14.96% |
35595.62 |
