כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
2205 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.99% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.99% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.77% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.89% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.53% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
29531377.37 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.90% |
| יחס נזילות |
86.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.58% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.39% |
441281.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.63% |
135046.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.85% |
68431.86 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1% |
23991.32 |
| פיקדונות |
1.86% |
44751.40 |
| הלוואות |
3.72% |
89379.23 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.46% |
107147.65 |
| קרנות נאמנות |
0.01% |
134.58 |
| נכסים אחרים |
3.12% |
74845.49 |
| אג"ח מיועדות |
58.96% |
1414938.35 |
| נכסים סחירים ונזילים |
31.41% |
684312.19 |
| נכסים לא סחירים |
68.59% |
1494560.47 |
| נכסים בארץ |
96.97% |
2327309.07 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.03% |
72638.60 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
81.81% |
1963367.54 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
13.65% |
327501.19 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.01% |
24125.90 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.54% |
84953.03 |
| חשיפה למניות |
1% |
23991.32 |
| חשיפה לחו"ל |
2.74% |
65774.07 |
| חשיפה למט"ח |
0.61% |
14548.82 |
