הפניקס פנסיה משלימה- שריעה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14082 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
24.15% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
539627.27 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
91.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.05% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
87.89% |
73683.63 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.98% |
10042.30 |
| קרנות נאמנות |
0.10% |
82.80 |
| נכסים אחרים |
0.03% |
25.82 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.97% |
83808.72 |
| נכסים לא סחירים |
0.03% |
25.82 |
| נכסים בארץ |
7.61% |
6377.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
92.39% |
77456.82 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
11.98% |
10042.30 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
87.99% |
73766.43 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.03% |
25.82 |
| חשיפה למניות |
88.02% |
73792.24 |
| חשיפה לחו"ל |
88.02% |
73792.24 |
| חשיפה למט"ח |
92.37% |
77438.07 |
