הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7236 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.65% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.74% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.01% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
1320896.62 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.35% |
| יחס נזילות |
83.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.91% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
32.46% |
41841.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.07% |
25867.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.30% |
1673.20 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.87% |
20450.97 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
12.43% |
16019.85 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.44% |
14749.87 |
| קרנות נאמנות |
1.03% |
1332.79 |
| נכסים אחרים |
5.39% |
6951.01 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
80.64% |
103930.93 |
| נכסים לא סחירים |
19.36% |
24956.36 |
| נכסים בארץ |
76.06% |
98027.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.94% |
30859.69 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.91% |
56591.56 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
30.18% |
38896.30 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.41% |
21152.22 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.50% |
12247.22 |
| חשיפה למניות |
25.24% |
32527.13 |
| חשיפה לחו"ל |
33.69% |
43423.40 |
| חשיפה למט"ח |
17.46% |
22500.84 |
