הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.13% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
3.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.34% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
3120275.73 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
| יחס נזילות |
85.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.35% |
67544.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.36% |
80836.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.95% |
3145.66 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.65% |
91760.92 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
6.24% |
20720.49 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.61% |
51809.78 |
| קרנות נאמנות |
1.71% |
5668.24 |
| נכסים אחרים |
3.13% |
10375.81 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
89.49% |
296970.99 |
| נכסים לא סחירים |
10.51% |
34890.88 |
| נכסים בארץ |
70.94% |
235422.36 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.06% |
96439.51 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
35.97% |
119354.63 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
27.28% |
90539.84 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.58% |
94829.83 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.18% |
27137.56 |
| חשיפה למניות |
43.54% |
144492.59 |
| חשיפה לחו"ל |
42.02% |
139437.63 |
| חשיפה למט"ח |
23.47% |
77875.21 |
