הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.12% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
36.03% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.35% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
22222252.92 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.60% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.57% |
| יחס נזילות |
84.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.59% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.32% |
264205.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.89% |
447836.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.89% |
19055.09 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.33% |
714536.85 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.50% |
117878.60 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.40% |
416002.14 |
| קרנות נאמנות |
2.26% |
48366.73 |
| נכסים אחרים |
5.41% |
115980.42 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
87.14% |
1868261.31 |
| נכסים לא סחירים |
12.86% |
275600.68 |
| נכסים בארץ |
65.50% |
1404242.65 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.50% |
739619.34 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
31.73% |
680207.45 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
23.69% |
507932.31 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.53% |
740216.05 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.05% |
215506.18 |
| חשיפה למניות |
53.39% |
1144591.94 |
| חשיפה לחו"ל |
50.66% |
1086058.88 |
| חשיפה למט"ח |
26.87% |
576099.90 |
