אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.81% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
32.10% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.73% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.20% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
17295030.75 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.40% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.92% |
| יחס נזילות |
91.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.30% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.06% |
540925.20 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
3.52% |
55870.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.31% |
4895.15 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.75% |
154936.15 |
| פיקדונות |
0% |
19.91 |
| הלוואות |
2.14% |
34055.93 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.25% |
273910.54 |
| קרנות נאמנות |
1.24% |
19766.49 |
| נכסים אחרים |
-1% |
-15814.36 |
| אג"ח מיועדות |
32.72% |
519746.74 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.69% |
1043324.93 |
| נכסים לא סחירים |
34.31% |
544987.49 |
| נכסים בארץ |
84.94% |
1349142.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.06% |
239169.65 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
84.03% |
1334582.48 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
5.34% |
84737.45 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11% |
174702.64 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.36% |
-5710.15 |
| חשיפה למניות |
25.10% |
398733.08 |
| חשיפה לחו"ל |
34.77% |
552180.19 |
| חשיפה למט"ח |
16.76% |
266129.44 |
