אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9761 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.12% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.24% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
4470841.54 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
| יחס נזילות |
91.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.30% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.10% |
163819.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
3.19% |
13028.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.14% |
560.73 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.90% |
93539.58 |
| פיקדונות |
0% |
9.47 |
| הלוואות |
1.18% |
4835.28 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.41% |
67046.03 |
| קרנות נאמנות |
2.93% |
11975.50 |
| נכסים אחרים |
13.14% |
53682.29 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.28% |
348370.01 |
| נכסים לא סחירים |
14.72% |
60126.37 |
| נכסים בארץ |
73.51% |
300301.99 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.49% |
108194.38 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
56.52% |
230865.25 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
3.83% |
15634.87 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
25.83% |
105515.08 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.83% |
56481.18 |
| חשיפה למניות |
59.16% |
241648.51 |
| חשיפה לחו"ל |
63.71% |
260235.31 |
| חשיפה למט"ח |
29.69% |
121291.96 |
