אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
13212 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.73% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.69% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
29898.14 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
99.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.28% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
39.18% |
912.13 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.95% |
138.50 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
52.39% |
1219.81 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.59% |
386.24 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-14.10% |
-328.38 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
114.10% |
2656.69 |
| נכסים לא סחירים |
-14.10% |
-328.38 |
| נכסים בארץ |
58.84% |
1369.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
41.16% |
958.38 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
55.76% |
1298.37 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
5.95% |
138.50 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
52.39% |
1219.81 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-14.10% |
-328.38 |
| חשיפה למניות |
52.42% |
1220.39 |
| חשיפה לחו"ל |
24.82% |
577.78 |
| חשיפה למט"ח |
24.56% |
571.77 |
