נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.31% |
מספר קופה |
2105 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
36.10% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
77.63% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.86% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.96% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.15% |
יחס נזילות |
92.00% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.92% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.35% |
191911.94 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.08% |
1676.10 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
50.05% |
1027539 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.14% |
208246.57 |
קרנות נאמנות |
1.57% |
32154.08 |
נכסים אחרים |
2.48% |
50879.45 |
אג"ח מיועדות |
26.33% |
540482.08 |
נכסים סחירים ונזילים |
80.87% |
1452136.29 |
נכסים לא סחירים |
19.13% |
343483.15 |
נכסים בארץ |
65.54% |
1345494.29 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.46% |
707394.94 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.82% |
940640.59 |
אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0.38% |
7850.87 |
מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
51.44% |
1056085.13 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.35% |
48312.64 |
חשיפה למניות |
69.01% |
1416738.33 |
חשיפה לחו"ל |
50.75% |
1041747.58 |
חשיפה למט"ח |
29.43% |
604141.33 |