מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
9455 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.33% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
20.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.31% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.15% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.32% |
| יחס נזילות |
82.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.02% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.37% |
43829.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.99% |
60709.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.17% |
2291.86 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.63% |
32573.01 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
9.88% |
19365.12 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.19% |
25845.40 |
| קרנות נאמנות |
0.76% |
1498.68 |
| נכסים אחרים |
5% |
9803.84 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.08% |
162765.32 |
| נכסים לא סחירים |
16.92% |
33151.18 |
| נכסים בארץ |
71.15% |
139401.20 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.85% |
56515.30 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
35.56% |
69674.87 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
40.43% |
79203.90 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.80% |
32905.26 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.21% |
14132.48 |
| חשיפה למניות |
24.42% |
47848.40 |
| חשיפה לחו"ל |
33.10% |
64856.02 |
| חשיפה למט"ח |
18.25% |
35762.71 |
