מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12152 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.78% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.49% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.35% |
| יחס נזילות |
83.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.74% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.73% |
74672.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.31% |
82454.80 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.14% |
3445.64 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.43% |
46596.86 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
9.18% |
27717.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.48% |
40690.02 |
| קרנות נאמנות |
0.60% |
1805.94 |
| נכסים אחרים |
8.12% |
24520.09 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
80.87% |
244149.66 |
| נכסים לא סחירים |
19.13% |
57754.14 |
| נכסים בארץ |
74.76% |
225703.51 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.24% |
76200.29 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
38.21% |
115362.85 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
36.14% |
109094.43 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.62% |
47148.24 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.04% |
30298.27 |
| חשיפה למניות |
23.06% |
69613.34 |
| חשיפה לחו"ל |
30.06% |
90764.58 |
| חשיפה למט"ח |
14.22% |
42941.59 |
