מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12152 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.21% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.87% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.22% |
| יחס נזילות |
82.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.97% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.65% |
75611.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.47% |
80762.48 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.13% |
3192.70 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.21% |
43152.70 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
9.37% |
26590.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.08% |
20086.21 |
| קרנות נאמנות |
0.70% |
1987.54 |
| נכסים אחרים |
11.38% |
32284.64 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
77.33% |
219374.34 |
| נכסים לא סחירים |
22.67% |
64294.50 |
| נכסים בארץ |
73.70% |
209069.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.30% |
74599.37 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
33.74% |
95697.86 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.43% |
106191.23 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.37% |
43586.96 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.46% |
38192.79 |
| חשיפה למניות |
22.26% |
63136.34 |
| חשיפה לחו"ל |
30.12% |
85445.60 |
| חשיפה למט"ח |
15.52% |
44012 |
