מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.02% |
| מספר קופה |
12152 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.29% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
24.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.24% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.51% |
| יחס נזילות |
84.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.06% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.72% |
99961.10 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
26.52% |
99234.69 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.75% |
2795.78 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.52% |
58065.69 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
8.25% |
30886.60 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.56% |
50735.83 |
| קרנות נאמנות |
0.59% |
2204.62 |
| נכסים אחרים |
8.10% |
30291.22 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.39% |
308279.79 |
| נכסים לא סחירים |
17.61% |
65895.76 |
| נכסים בארץ |
76.70% |
287008.50 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.30% |
87167.04 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.27% |
150696.93 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
34.68% |
129771.23 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.73% |
58841.66 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.32% |
34865.72 |
| חשיפה למניות |
23.69% |
88626.44 |
| חשיפה לחו"ל |
28.88% |
108050.99 |
| חשיפה למט"ח |
14.10% |
52763.18 |
