מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12147 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
27.50% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.68% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.67% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.39% |
| יחס נזילות |
94.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.86% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
38.88% |
33360.98 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.52% |
2165.62 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.09% |
-75.46 |
| אג"ח מיועדות |
58.68% |
50344.81 |
| נכסים סחירים ונזילים |
49.46% |
35526.60 |
| נכסים לא סחירים |
50.54% |
36304.93 |
| נכסים בארץ |
72.53% |
62224.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.47% |
23571.71 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
61.20% |
52510.43 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
38.88% |
33360.98 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.09% |
-75.46 |
| חשיפה למניות |
38.88% |
33360.98 |
| חשיפה לחו"ל |
27.29% |
23415.91 |
| חשיפה למט"ח |
13.51% |
11592.93 |
