מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8802 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.13% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.94% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.53% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.94% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.04% |
| יחס נזילות |
82.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.30% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.35% |
521339.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.41% |
1111117.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.59% |
57146.57 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.76% |
2800798.92 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.78% |
465759.18 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13% |
1265766.07 |
| קרנות נאמנות |
0.72% |
69938.77 |
| נכסים אחרים |
9.53% |
927899.95 |
| אג"ח מיועדות |
25.87% |
2519441.33 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.13% |
5707069.40 |
| נכסים לא סחירים |
36.87% |
3333306.91 |
| נכסים בארץ |
66.26% |
6453645.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.74% |
3285562.81 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.22% |
4306547.16 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.74% |
1532495.02 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.11% |
2834920.63 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.94% |
1065245.22 |
| חשיפה למניות |
44.05% |
4290572.45 |
| חשיפה לחו"ל |
43.05% |
4192789.80 |
| חשיפה למט"ח |
22.43% |
2184644.33 |
