מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8802 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.37% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
42.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.90% |
| יחס נזילות |
82.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.87% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.27% |
457991.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.56% |
1003752.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.59% |
51104.55 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.66% |
2488866.52 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.98% |
432771.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.12% |
1052668.01 |
| קרנות נאמנות |
0.79% |
68446.24 |
| נכסים אחרים |
10.23% |
888090.52 |
| אג"ח מיועדות |
25.79% |
2239339.16 |
| נכסים סחירים ונזילים |
61.03% |
4992980.01 |
| נכסים לא סחירים |
38.97% |
3187796.42 |
| נכסים בארץ |
64.11% |
5566272.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
35.89% |
3116758.76 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.19% |
3749999.09 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
16.03% |
1391483.47 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.96% |
2514963.31 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.82% |
1026585.63 |
| חשיפה למניות |
43.08% |
3740857.58 |
| חשיפה לחו"ל |
43.97% |
3818296.73 |
| חשיפה למט"ח |
24.07% |
2089981.03 |
