מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
8802 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
28.29% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
54.88% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.69% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.73% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.36% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.31% |
| יחס נזילות |
83.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.09% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.75% |
676669.30 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.51% |
1235356.73 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.38% |
44953 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.08% |
3536253.11 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.30% |
505995.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.75% |
1499377.70 |
| קרנות נאמנות |
0.73% |
85349.15 |
| נכסים אחרים |
9.40% |
1105012.59 |
| אג"ח מיועדות |
26.10% |
3069086.58 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.42% |
6987678.37 |
| נכסים לא סחירים |
34.58% |
3693797.24 |
| נכסים בארץ |
68.21% |
8020368.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.79% |
3737685.42 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.61% |
5245133.58 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.51% |
1706361.04 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
30.48% |
3583516.31 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.40% |
1223042.81 |
| חשיפה למניות |
46% |
5409082.04 |
| חשיפה לחו"ל |
41.53% |
4883688.78 |
| חשיפה למט"ח |
22.60% |
2657214.31 |
