מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8801 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.45% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
48.02% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.66% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.88% |
| יחס נזילות |
83.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.44% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.51% |
636706.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.25% |
1836470.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
3316.01 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.46% |
8726705.19 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.29% |
72971.67 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.88% |
4021203.14 |
| קרנות נאמנות |
0.78% |
198395.12 |
| נכסים אחרים |
12.67% |
3209283.36 |
| אג"ח מיועדות |
26.13% |
6617508.30 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.25% |
15077688.32 |
| נכסים לא סחירים |
36.75% |
8760650.03 |
| נכסים בארץ |
59.39% |
15038412.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
40.61% |
10284148.20 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.53% |
11275418.43 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.77% |
1713488.59 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.84% |
8821393.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.87% |
3512259.96 |
| חשיפה למניות |
52.12% |
13198156.83 |
| חשיפה לחו"ל |
51.08% |
12933912.77 |
| חשיפה למט"ח |
25.39% |
6429239.52 |
