כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
0.98% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.07% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.25% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.57% |
| יחס נזילות |
83.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.39% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.38% |
91048.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.14% |
151082.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.77% |
3134.72 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.97% |
77184.51 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.33% |
17610.11 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.99% |
24383.32 |
| קרנות נאמנות |
4.58% |
18632.25 |
| נכסים אחרים |
5.83% |
23734.17 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
88.15% |
358612.02 |
| נכסים לא סחירים |
11.85% |
48198.80 |
| נכסים בארץ |
73.73% |
299954.36 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.27% |
106856.46 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
28.37% |
115432.20 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
39.80% |
161906.66 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.12% |
85923.31 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.70% |
43548.65 |
| חשיפה למניות |
28.46% |
115773.77 |
| חשיפה לחו"ל |
32.79% |
133382.94 |
| חשיפה למט"ח |
15.05% |
61221.35 |
