כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.20% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
20.87% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.30% |
| יחס נזילות |
85.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.53% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
23.20% |
83847.01 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.95% |
126299.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.83% |
2984.46 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.79% |
64295.38 |
| פיקדונות |
0.08% |
292.15 |
| הלוואות |
4.30% |
15540.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.80% |
39030.04 |
| קרנות נאמנות |
4.07% |
14721.74 |
| נכסים אחרים |
3.98% |
14385.63 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
89.87% |
324769.89 |
| נכסים לא סחירים |
10.13% |
36626.76 |
| נכסים בארץ |
77.56% |
280292.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.44% |
81104.47 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
34% |
122877.05 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.49% |
135497.63 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.81% |
71610.07 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.69% |
31411.89 |
| חשיפה למניות |
26.25% |
94870.52 |
| חשיפה לחו"ל |
26.61% |
96166.56 |
| חשיפה למט"ח |
16.92% |
61145.51 |
