כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9634 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.79% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
30.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.45% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
| יחס נזילות |
85.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.45% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.91% |
88183.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.20% |
191541.09 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.82% |
5189.67 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.66% |
194429.17 |
| פיקדונות |
0.14% |
897.95 |
| הלוואות |
4.26% |
27012.22 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.46% |
79000.61 |
| קרנות נאמנות |
4.66% |
29567.63 |
| נכסים אחרים |
2.89% |
18355.08 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.93% |
576640.13 |
| נכסים לא סחירים |
9.07% |
57536.86 |
| נכסים בארץ |
70.60% |
447705.33 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.40% |
186471.66 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
26.36% |
167184.19 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
33.14% |
210193.99 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
33.42% |
211959.87 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.07% |
44838.93 |
| חשיפה למניות |
45.45% |
288208.34 |
| חשיפה לחו"ל |
37.12% |
235385.66 |
| חשיפה למט"ח |
24.66% |
156393 |
