כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
0.98% |
| מספר קופה |
9634 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.71% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.03% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.55% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
| יחס נזילות |
84.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.33% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.54% |
114549.23 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.89% |
227540 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.72% |
5678.56 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.20% |
245738.95 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.05% |
31910.55 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.53% |
75045.64 |
| קרנות נאמנות |
6.44% |
50741.16 |
| נכסים אחרים |
4.63% |
36494.66 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
89.74% |
706892.36 |
| נכסים לא סחירים |
10.26% |
80806.39 |
| נכסים בארץ |
70.17% |
552707.06 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.83% |
234991.69 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
24.07% |
189594.87 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
31.71% |
249742.80 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.68% |
281033.12 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.55% |
67327.97 |
| חשיפה למניות |
46.54% |
366583.83 |
| חשיפה לחו"ל |
41.87% |
329812.52 |
| חשיפה למט"ח |
21.85% |
172135.28 |
