כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.51% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.81% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
51.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.69% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.85% |
| יחס נזילות |
80.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.02% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.86% |
175971.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.79% |
401642 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.87% |
14148.44 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
38.48% |
623461.12 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.91% |
79576.36 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.27% |
69247.81 |
| קרנות נאמנות |
5.87% |
95030.57 |
| נכסים אחרים |
9.95% |
161133.01 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.93% |
1343574.49 |
| נכסים לא סחירים |
17.07% |
276635.96 |
| נכסים בארץ |
62.45% |
1011856.80 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.55% |
608353.64 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
15.14% |
245218.93 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
28.85% |
467363.47 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
42.19% |
683524.85 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.83% |
224103.19 |
| חשיפה למניות |
57.43% |
930454.27 |
| חשיפה לחו"ל |
51.74% |
838265.91 |
| חשיפה למט"ח |
21.76% |
352496.26 |
