כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.79% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
35.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.29% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.51% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.50% |
| יחס נזילות |
83.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.10% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.50% |
150843.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
26.21% |
376652.99 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.91% |
13146.93 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.25% |
520974.58 |
| פיקדונות |
0.17% |
2511.72 |
| הלוואות |
4.76% |
68388.10 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.29% |
147861.19 |
| קרנות נאמנות |
4.83% |
69428.82 |
| נכסים אחרים |
6.08% |
87455.45 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.68% |
1245823.13 |
| נכסים לא סחירים |
13.32% |
191440 |
| נכסים בארץ |
63.85% |
917763.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.15% |
519499.56 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
20.78% |
298704.54 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
30.06% |
432110.53 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
38.94% |
559651.12 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.21% |
146796.94 |
| חשיפה למניות |
54.35% |
781146.70 |
| חשיפה לחו"ל |
46.48% |
667980.82 |
| חשיפה למט"ח |
24.78% |
356209.88 |
