כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.45% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.54% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
| יחס נזילות |
85.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.16% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.04% |
76272.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.92% |
134919.02 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.71% |
3003.67 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.85% |
96602.54 |
| פיקדונות |
0.10% |
436.14 |
| הלוואות |
3.67% |
15506.20 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.07% |
29902.36 |
| קרנות נאמנות |
4.14% |
17503.45 |
| נכסים אחרים |
11.49% |
48549.73 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.35% |
352324.06 |
| נכסים לא סחירים |
16.65% |
70371.21 |
| נכסים בארץ |
74.97% |
316886.80 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.03% |
105808.47 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
25.12% |
106174.53 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
34.02% |
143797.87 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
24.89% |
105227.36 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
15.97% |
67495.52 |
| חשיפה למניות |
33.69% |
142401.05 |
| חשיפה לחו"ל |
30.09% |
127173.28 |
| חשיפה למט"ח |
22.43% |
94820.61 |
