כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12176 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.84% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
38.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.54% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.81% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.74% |
| יחס נזילות |
93.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.38% |
1892.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
9.31% |
5205.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.35% |
11944.04 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.30% |
2407.17 |
| קרנות נאמנות |
1.84% |
1028.62 |
| נכסים אחרים |
0.94% |
524.41 |
| אג"ח מיועדות |
58.88% |
32936.37 |
| נכסים סחירים ונזילים |
46.19% |
22478.54 |
| נכסים לא סחירים |
53.81% |
26182.76 |
| נכסים בארץ |
79.46% |
44449.60 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.54% |
11489.72 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
66.57% |
37236.43 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
9.31% |
5205.83 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
23.19% |
12972.66 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.94% |
524.41 |
| חשיפה למניות |
21.51% |
12029.92 |
| חשיפה לחו"ל |
20.32% |
11364.78 |
| חשיפה למט"ח |
17.07% |
9550.47 |
