כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
2205 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.43% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.38% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.71% |
| יחס נזילות |
86.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.55% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.47% |
432644.38 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.56% |
130282.21 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.83% |
66364.34 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1% |
23350.76 |
| פיקדונות |
1.96% |
45984.55 |
| הלוואות |
3.81% |
89293.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.50% |
58599.86 |
| קרנות נאמנות |
0% |
108 |
| נכסים אחרים |
3.50% |
81979.02 |
| אג"ח מיועדות |
60.37% |
1414390.26 |
| נכסים סחירים ונזילים |
30.64% |
622111.44 |
| נכסים לא סחירים |
69.36% |
1408355.07 |
| נכסים בארץ |
97.04% |
2273550.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.96% |
69446.53 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
81.33% |
1905634.50 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.63% |
319386.99 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1% |
23458.77 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.03% |
94516.30 |
| חשיפה למניות |
1.06% |
24817.88 |
| חשיפה לחו"ל |
2.87% |
67334.90 |
| חשיפה למט"ח |
0.87% |
20293.44 |
