הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.03% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
| יחס נזילות |
86.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.37% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.59% |
82401.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.61% |
93916.52 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.12% |
4257.10 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.16% |
103655.66 |
| פיקדונות |
-0.27% |
-1037.98 |
| הלוואות |
5.49% |
20947.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.57% |
63244.58 |
| קרנות נאמנות |
1.53% |
5835.92 |
| נכסים אחרים |
2.21% |
8416.64 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.60% |
345765.72 |
| נכסים לא סחירים |
9.40% |
35872.07 |
| נכסים בארץ |
71.43% |
272620.27 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.57% |
109017.52 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
38.16% |
145646.12 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
27.82% |
106158.66 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.07% |
107139.51 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.95% |
22693.50 |
| חשיפה למניות |
42.31% |
161486.10 |
| חשיפה לחו"ל |
40.22% |
153504.60 |
| חשיפה למט"ח |
24.14% |
92140.88 |
