הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.68% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
36.65% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.52% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.80% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.52% |
| יחס נזילות |
84.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.68% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.38% |
280149.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.27% |
458673.69 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.97% |
21924.23 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.24% |
729438.69 |
| פיקדונות |
-0.36% |
-8163.73 |
| הלוואות |
5.71% |
129142.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
21.26% |
480934.56 |
| קרנות נאמנות |
1.99% |
45057.37 |
| נכסים אחרים |
5.55% |
125512.63 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.38% |
1954426.88 |
| נכסים לא סחירים |
13.62% |
308242.11 |
| נכסים בארץ |
65.65% |
1485477.65 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.35% |
777191.34 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
33.64% |
761083.78 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
23.16% |
524089.83 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
33.45% |
756958.46 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.75% |
220536.92 |
| חשיפה למניות |
51.88% |
1173837.03 |
| חשיפה לחו"ל |
49.90% |
1129171.40 |
| חשיפה למט"ח |
25.73% |
582161.73 |
