הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.57% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
52.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.71% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.65% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.89% |
| יחס נזילות |
82.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.02% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.86% |
349513.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.57% |
417978.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.99% |
25056.60 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.35% |
942077.25 |
| פיקדונות |
-1.84% |
-46507.87 |
| הלוואות |
5.43% |
136980.19 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.66% |
445352.17 |
| קרנות נאמנות |
1.81% |
45604.70 |
| נכסים אחרים |
8.18% |
206444.98 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85% |
2144243.27 |
| נכסים לא סחירים |
15% |
378256.68 |
| נכסים בארץ |
66.90% |
1687468.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.10% |
835031.04 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
31.51% |
794865.86 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
19.05% |
480599.13 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
38.24% |
964610.01 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.20% |
282424.96 |
| חשיפה למניות |
54.89% |
1384700.43 |
| חשיפה לחו"ל |
49.84% |
1257240.77 |
| חשיפה למט"ח |
25.42% |
641138.51 |
