הפניקס פנסיה משלימה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8318 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.16% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
62.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.81% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.94% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.58% |
| יחס נזילות |
92.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
11.19% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.22% |
19820.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.25% |
11120.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
58.13% |
518854.50 |
| פיקדונות |
-0.68% |
-6071.11 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
37.27% |
332610.48 |
| קרנות נאמנות |
2.26% |
20178.39 |
| נכסים אחרים |
-0.44% |
-3959.29 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.48% |
887910.38 |
| נכסים לא סחירים |
0.52% |
4643.81 |
| נכסים בארץ |
62.54% |
558161.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.46% |
334392.42 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.49% |
352431.33 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0.28% |
2517.89 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
60.40% |
539068.78 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.16% |
-1463.82 |
| חשיפה למניות |
95.38% |
851288.45 |
| חשיפה לחו"ל |
66.31% |
591872.74 |
| חשיפה למט"ח |
33.47% |
298739.44 |
