הפניקס פנסיה משלימה – אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
1.23% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
10.02% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.03% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.16% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.15% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.07% |
| יחס נזילות |
88.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.55% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
43.77% |
3364.08 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
45.83% |
3522.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.37% |
105.22 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-0.20% |
-15.49 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.63% |
432.42 |
| קרנות נאמנות |
2.85% |
219.38 |
| נכסים אחרים |
0.76% |
58.13 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.10% |
7539.75 |
| נכסים לא סחירים |
1.90% |
146.22 |
| נכסים בארץ |
76.37% |
5869.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.63% |
1816.14 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
49.40% |
3796.50 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
38.78% |
2980.76 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
-0.12% |
-9.45 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.95% |
918.16 |
| חשיפה למניות |
0.07% |
5.18 |
| חשיפה לחו"ל |
21.75% |
1671.51 |
| חשיפה למט"ח |
13.25% |
1018.44 |
