הפניקס פנסיה משלימה – אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
8319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
12.96% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.20% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.01% |
| יחס נזילות |
88.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.63% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.06% |
4196.23 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.54% |
4643.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.11% |
210.57 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.03% |
2.54 |
| פיקדונות |
-0.16% |
-16.12 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.79% |
577.73 |
| קרנות נאמנות |
2.78% |
276.96 |
| נכסים אחרים |
0.86% |
85.33 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.21% |
9697.84 |
| נכסים לא סחירים |
2.79% |
278.49 |
| נכסים בארץ |
76.42% |
7623.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.58% |
2352.36 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
47.85% |
4773.96 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
38.70% |
3861.10 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.11% |
10.76 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.34% |
1330.50 |
| חשיפה למניות |
0.12% |
12.33 |
| חשיפה לחו"ל |
25.67% |
2560.79 |
| חשיפה למט"ח |
12.01% |
1198.18 |
