הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9976 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.87% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
35.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.50% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.93% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.84% |
| יחס נזילות |
83.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.19% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.44% |
372806.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.95% |
906068.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.02% |
40292.80 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.76% |
543255.55 |
| פיקדונות |
-0.13% |
-5298.47 |
| הלוואות |
5.79% |
228448.08 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.13% |
557815.49 |
| קרנות נאמנות |
0.90% |
35666.31 |
| נכסים אחרים |
4.99% |
197118.24 |
| אג"ח מיועדות |
27.15% |
1071790.03 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.87% |
2361568.28 |
| נכסים לא סחירים |
33.13% |
1170183.78 |
| נכסים בארץ |
78.50% |
3099321.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.50% |
848641.19 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.72% |
2002411.98 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
27.16% |
1072376.32 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
14.21% |
560914.34 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.91% |
312260.42 |
| חשיפה למניות |
24.75% |
976949.89 |
| חשיפה לחו"ל |
29.81% |
1176827.70 |
| חשיפה למט"ח |
16.61% |
655675.27 |
