הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9976 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.44% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.29% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.52% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.55% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.05% |
| יחס נזילות |
83.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.02% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.24% |
604380.43 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.30% |
972087.10 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.06% |
48407.58 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.91% |
680713.63 |
| פיקדונות |
-0.51% |
-23187.59 |
| הלוואות |
5.04% |
230202.16 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.22% |
511907.24 |
| קרנות נאמנות |
0.98% |
44583.31 |
| נכסים אחרים |
5.74% |
261853.06 |
| אג"ח מיועדות |
27.02% |
1233058.95 |
| נכסים סחירים ונזילים |
68.27% |
2732152.10 |
| נכסים לא סחירים |
31.73% |
1269575.42 |
| נכסים בארץ |
79.61% |
3633509.60 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.39% |
930496.28 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.48% |
2349346.62 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
25.45% |
1161467.59 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.28% |
697201.29 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.80% |
355990.38 |
| חשיפה למניות |
23.88% |
1089824.31 |
| חשיפה לחו"ל |
29.11% |
1328565.72 |
| חשיפה למט"ח |
14.41% |
657494.74 |
