הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9976 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.31% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.45% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.32% |
| יחס נזילות |
83.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.07% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.08% |
646156.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.36% |
1055009.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.19% |
58633.22 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.60% |
770666.38 |
| פיקדונות |
-0.73% |
-36284.07 |
| הלוואות |
4.85% |
239514.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.16% |
551248.74 |
| קרנות נאמנות |
1.02% |
50498.44 |
| נכסים אחרים |
6.23% |
307617.18 |
| אג"ח מיועדות |
26.24% |
1296215.76 |
| נכסים סחירים ונזילים |
68.61% |
2993271.97 |
| נכסים לא סחירים |
31.39% |
1369254.82 |
| נכסים בארץ |
77.97% |
3851033.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.03% |
1088241.75 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.49% |
2493620.69 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
25.19% |
1244167.37 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.95% |
787795.27 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.38% |
413692.30 |
| חשיפה למניות |
25.15% |
1241987.98 |
| חשיפה לחו"ל |
30.90% |
1526176 |
| חשיפה למט"ח |
14% |
691553.48 |
