הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.72% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.88% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.52% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.64% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.56% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.95% |
| יחס נזילות |
82.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.39% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.57% |
149838.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.88% |
1039343.10 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.52% |
49253.35 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.94% |
2383837.45 |
| פיקדונות |
-0.24% |
-23241.06 |
| הלוואות |
5.61% |
536156.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.29% |
1938780.35 |
| קרנות נאמנות |
1.28% |
122786 |
| נכסים אחרים |
8.05% |
769353.19 |
| אג"ח מיועדות |
27.11% |
2590554.32 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.65% |
5442265.61 |
| נכסים לא סחירים |
36.35% |
3108397.95 |
| נכסים בארץ |
71.14% |
6798239.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.86% |
2758422.83 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.96% |
4679173.35 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.01% |
1434052.03 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
25.76% |
2461561.32 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.27% |
981875.26 |
| חשיפה למניות |
43.98% |
4202550.24 |
| חשיפה לחו"ל |
43.20% |
4128843.51 |
| חשיפה למט"ח |
24.11% |
2304500.35 |
