הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.58% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
53.79% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.72% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.34% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.19% |
| יחס נזילות |
81.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.01% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.32% |
367098.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.02% |
1218750.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.56% |
61921.68 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.50% |
3151089.35 |
| פיקדונות |
-0.97% |
-107216.30 |
| הלוואות |
4.88% |
539862.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.97% |
1765599.87 |
| קרנות נאמנות |
1.07% |
118077.19 |
| נכסים אחרים |
8.48% |
937558.16 |
| אג"ח מיועדות |
27.17% |
3003929.77 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.37% |
6332409.56 |
| נכסים לא סחירים |
34.63% |
3354198.67 |
| נכסים בארץ |
74.35% |
8220676.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.65% |
2835994.92 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.46% |
5136628.29 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.13% |
1562724.92 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.19% |
3227332.74 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.22% |
1129985.28 |
| חשיפה למניות |
44.33% |
4901289.87 |
| חשיפה לחו"ל |
40.35% |
4460908.90 |
| חשיפה למט"ח |
20.37% |
2252702.28 |
