הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12119 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.30% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.58% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.20% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.57% |
| יחס נזילות |
84.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.31% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.41% |
225857.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.20% |
741462.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.59% |
39369.23 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.39% |
753682.53 |
| פיקדונות |
-0.10% |
-6742.02 |
| הלוואות |
3.86% |
255800.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.41% |
423994.70 |
| קרנות נאמנות |
0.67% |
44206.67 |
| נכסים אחרים |
4.22% |
278982.52 |
| אג"ח מיועדות |
58.35% |
3861777.50 |
| נכסים סחירים ונזילים |
41.60% |
2129510.41 |
| נכסים לא סחירים |
58.40% |
2989193.84 |
| נכסים בארץ |
85.30% |
5645203.66 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.70% |
973188.36 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.17% |
4511629.76 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.09% |
932325.40 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.73% |
776228.34 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.02% |
398208.53 |
| חשיפה למניות |
16.98% |
1123858.84 |
| חשיפה לחו"ל |
19.53% |
1292669.09 |
| חשיפה למט"ח |
11.13% |
736830.31 |
