הפניקס פנסיה מקיפה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2187 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.72% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
67.78% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.87% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.73% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.92% |
| יחס נזילות |
90.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.65% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.21% |
308838.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.88% |
84826.76 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0.02 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
46.67% |
4496446.20 |
| פיקדונות |
-1.97% |
-189913.14 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.89% |
2012810.24 |
| קרנות נאמנות |
1.40% |
134892.53 |
| נכסים אחרים |
1.66% |
159920.94 |
| אג"ח מיועדות |
27.26% |
2626498.62 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.09% |
6840731.76 |
| נכסים לא סחירים |
18.91% |
1595685.66 |
| נכסים בארץ |
73.34% |
7066076.80 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.66% |
2568244.30 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.36% |
4948147.80 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-1.26% |
-120918.49 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
48.07% |
4631509.86 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.82% |
175581.92 |
| חשיפה למניות |
69.79% |
6723802.41 |
| חשיפה לחו"ל |
47.50% |
4576243.17 |
| חשיפה למט"ח |
19.95% |
1922405.46 |
