הפניקס פנסיה מקיפה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
2187 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
33.71% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
80.29% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.81% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.99% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.86% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.09% |
| יחס נזילות |
89.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.61% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.83% |
400164.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.72% |
75451.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0.02 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
46.06% |
4818077.59 |
| פיקדונות |
-2.46% |
-256902.15 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
21.86% |
2286334.07 |
| קרנות נאמנות |
1.23% |
128988.13 |
| נכסים אחרים |
2.79% |
292335.54 |
| אג"ח מיועדות |
25.97% |
2716753.81 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.94% |
7566666.61 |
| נכסים לא סחירים |
18.06% |
1667413.03 |
| נכסים בארץ |
73.76% |
7715970.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.24% |
2745232.05 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.65% |
5403251.91 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-2% |
-208853.10 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
47.29% |
4946835.37 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.06% |
319968.47 |
| חשיפה למניות |
71.10% |
7438153.93 |
| חשיפה לחו"ל |
47.16% |
4933611.95 |
| חשיפה למט"ח |
20.13% |
2105810.37 |
