הפניקס פנסיה מקיפה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2187 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.76% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
58.12% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.77% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.85% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.72% |
| יחס נזילות |
91.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
8.15% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.61% |
136787.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.84% |
71300.04 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
40.73% |
3463002.97 |
| פיקדונות |
-0.51% |
-43057.61 |
| הלוואות |
0.18% |
15090.11 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
26.92% |
2288674.33 |
| קרנות נאמנות |
1.68% |
143139.84 |
| נכסים אחרים |
1.19% |
100863.05 |
| אג"ח מיועדות |
27.37% |
2326986.30 |
| נכסים סחירים ונזילים |
79% |
6003051.80 |
| נכסים לא סחירים |
21% |
1596083.55 |
| נכסים בארץ |
72.10% |
6130768.46 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.90% |
2372017.76 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
55.89% |
4752447.82 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0.19% |
16171.69 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
42.41% |
3606369.89 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.50% |
127796.83 |
| חשיפה למניות |
69.33% |
5895106.25 |
| חשיפה לחו"ל |
50.01% |
4252523.26 |
| חשיפה למט"ח |
23.94% |
2035545.65 |
