הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2188 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.45% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.38% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.59% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.85% |
| יחס נזילות |
82.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.55% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.56% |
17070.74 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
43.01% |
85727.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.11% |
4210.39 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.12% |
6213.80 |
| פיקדונות |
-0.05% |
-92.69 |
| הלוואות |
5.08% |
10131.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.87% |
13686.93 |
| קרנות נאמנות |
1.47% |
2934.75 |
| נכסים אחרים |
2.53% |
5042.12 |
| אג"ח מיועדות |
27.30% |
54411.29 |
| נכסים סחירים ונזילים |
70.31% |
125304.47 |
| נכסים לא סחירים |
29.69% |
52902.08 |
| נכסים בארץ |
83.96% |
167370.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.04% |
31965.90 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
42.73% |
85168.96 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
44.66% |
89021.32 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
3.29% |
6561.16 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.32% |
18584.93 |
| חשיפה למניות |
5.71% |
11390.23 |
| חשיפה לחו"ל |
17.31% |
34498.70 |
| חשיפה למט"ח |
9.31% |
18552.92 |
