אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14302 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.14% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
94.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.73% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
35% |
3007.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.39% |
463.15 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.04% |
1464.13 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.34% |
974.53 |
| קרנות נאמנות |
2.78% |
238.91 |
| נכסים אחרים |
-1.11% |
-95.18 |
| אג"ח מיועדות |
29.56% |
2539.83 |
| נכסים סחירים ונזילים |
71.16% |
6114.92 |
| נכסים לא סחירים |
28.84% |
2478.04 |
| נכסים בארץ |
84.11% |
7227.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.89% |
1365.43 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
75.90% |
6521.95 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
5.39% |
463.15 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.82% |
1703.04 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.11% |
-95.18 |
| חשיפה למניות |
52.74% |
4532.01 |
| חשיפה לחו"ל |
47.85% |
4111.63 |
| חשיפה למט"ח |
26.64% |
2288.79 |
