אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.04% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
35.02% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.50% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.51% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.09% |
| יחס נזילות |
92.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.90% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.68% |
823809.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.52% |
53585.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.21% |
4501.19 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.73% |
207272.65 |
| פיקדונות |
0% |
20.31 |
| הלוואות |
1.41% |
29964.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.83% |
315883.69 |
| קרנות נאמנות |
0.89% |
18885.72 |
| נכסים אחרים |
2.70% |
57592.74 |
| אג"ח מיועדות |
29.02% |
618087.33 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.59% |
1418028.35 |
| נכסים לא סחירים |
33.41% |
711574.96 |
| נכסים בארץ |
83.81% |
1784782.70 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.19% |
344820.62 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.54% |
1757780.68 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.84% |
81828.59 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.62% |
226158.37 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3% |
63835.67 |
| חשיפה למניות |
23.65% |
503743.79 |
| חשיפה לחו"ל |
41.15% |
876249.92 |
| חשיפה למט"ח |
18.39% |
391565.71 |
