אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.98% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
32.69% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.10% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.92% |
| יחס נזילות |
92.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.32% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
44.20% |
789307.34 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
3.09% |
55210.02 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.27% |
4817.69 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.35% |
149080.43 |
| פיקדונות |
0% |
19.71 |
| הלוואות |
1.91% |
34118.63 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.72% |
209202.65 |
| קרנות נאמנות |
1.32% |
23645.82 |
| נכסים אחרים |
-1.39% |
-24798.26 |
| אג"ח מיועדות |
30.52% |
544998.35 |
| נכסים סחירים ונזילים |
68.34% |
1220245.15 |
| נכסים לא סחירים |
31.66% |
565357.22 |
| נכסים בארץ |
86.54% |
1545331.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.46% |
240270.45 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
86.44% |
1543508.34 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.76% |
85023.28 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.67% |
172726.25 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.88% |
-15655.50 |
| חשיפה למניות |
25.27% |
451228.96 |
| חשיפה לחו"ל |
33.51% |
598412.74 |
| חשיפה למט"ח |
15.38% |
274649 |
