אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9760 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.08% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.29% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.58% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.42% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.79% |
| יחס נזילות |
92.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.34% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.52% |
105141.82 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.16% |
3169 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.26% |
47113.86 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.80% |
2182.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.74% |
26590.95 |
| קרנות נאמנות |
1.42% |
3872.33 |
| נכסים אחרים |
2.03% |
5545.78 |
| אג"ח מיועדות |
29.06% |
79331.53 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.46% |
181399.40 |
| נכסים לא סחירים |
33.54% |
91548.65 |
| נכסים בארץ |
76.17% |
207891.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.83% |
65056.97 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
77.33% |
211064.29 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.73% |
4731.41 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
18.68% |
50986.19 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.26% |
6166.16 |
| חשיפה למניות |
46.29% |
126340.28 |
| חשיפה לחו"ל |
56.94% |
155411.99 |
| חשיפה למט"ח |
21.69% |
59195.86 |
