אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9760 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.64% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
40.96% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.57% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.76% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.81% |
| יחס נזילות |
92.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
35.97% |
98153.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.12% |
3060.80 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.86% |
37836.97 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
1.03% |
2811.28 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.13% |
46753.05 |
| קרנות נאמנות |
2.42% |
6611.69 |
| נכסים אחרים |
-1.07% |
-2927.07 |
| אג"ח מיועדות |
29.53% |
80596.94 |
| נכסים סחירים ונזילים |
69.79% |
190443.76 |
| נכסים לא סחירים |
30.21% |
82452.97 |
| נכסים בארץ |
76.93% |
209939.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.07% |
62957.64 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.63% |
225503.06 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.92% |
5252.88 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.29% |
44448.66 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.85% |
-2307.87 |
| חשיפה למניות |
52.78% |
144047.33 |
| חשיפה לחו"ל |
56.75% |
154874.75 |
| חשיפה למט"ח |
23.75% |
64802.62 |
