אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
12138 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.30% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.58% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.32% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.43% |
| יחס נזילות |
90.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.82% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
4% |
80855.76 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.73% |
136111.19 |
| קרנות נאמנות |
0.65% |
13044.44 |
| נכסים אחרים |
3.06% |
61769.48 |
| אג"ח מיועדות |
85.56% |
1729181.24 |
| נכסים סחירים ונזילים |
11.28% |
228042.46 |
| נכסים לא סחירים |
88.72% |
1792919.64 |
| נכסים בארץ |
96.90% |
1958221.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.10% |
62740.97 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
92.30% |
1865292.43 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
4.65% |
93900.19 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.06% |
61769.48 |
| חשיפה למניות |
12.29% |
248373.24 |
| חשיפה לחו"ל |
11.79% |
238247.84 |
| חשיפה למט"ח |
4.36% |
88127.37 |
