אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14304 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.64% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
96.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.87% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
60.48% |
45.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.99% |
3.74 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.57% |
13.16 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.94% |
12.69 |
| קרנות נאמנות |
2.87% |
2.15 |
| נכסים אחרים |
-2.84% |
-2.13 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
102.43% |
76.74 |
| נכסים לא סחירים |
-2.43% |
-1.82 |
| נכסים בארץ |
84.62% |
63.40 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.38% |
11.52 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
77.43% |
58 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.87% |
2.90 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.42% |
15.30 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.72% |
-1.29 |
| חשיפה למניות |
54.35% |
40.72 |
| חשיפה לחו"ל |
59.99% |
44.94 |
| חשיפה למט"ח |
25.28% |
18.94 |
